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目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（空表）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（空表）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（空表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第一 部門概括
一、部門職責
主要職能：甘肅省工程咨詢中心是專職從事投資項目咨詢評估的機構，主要從事投資建設項目建議書、可行性研究報告、規(guī)劃等編制、評估、初步設計審查、概算審查、節(jié)能審查、社會穩(wěn)定風險評估等業(yè)務，取得了國家發(fā)改委頒發(fā)的工程咨詢單位甲級資信評價證書，有綜合經濟、公路、建筑、水利水電等13個咨詢專業(yè)，是全國投資建設項目在線審批監(jiān)管平臺備案的綜合性工程咨詢單位。
二、機構設置
內設機構及所屬單位概況：甘肅省工程咨詢中心成立于1987年1月，2003年按照國務院投資體制改革要求，經省政府常務會議研究，加掛了“甘肅省政府投資項目評審中心”牌子，省編委核定自收自支事業(yè)編制13名，2006年機構規(guī)格升格為副廳級，核定自收自支的事業(yè)編制21名。2011年，經省編委批復，加掛“甘肅省節(jié)能評審中心”牌子，現為一套人馬，三塊牌子。2015年省編委批復將省發(fā)改委重大項目專家聯(lián)絡辦公室調整為咨詢中心內設機構，（甘肅省工程咨詢中心專家聯(lián)絡辦以下統(tǒng)稱）增加全額撥款事業(yè)編制10名，現有事業(yè)編制31名，其中：全額撥款事業(yè)編制10名，自收自支事業(yè)編制21名。截止2020年底有在職職工31人，其中全額撥款事業(yè)編制7人。
統(tǒng)一社會信用代碼126200004380001797，住所：蘭州市城關區(qū)廣場南路13號，法定代表人：楊新民，開辦資金：伍仟叁百陸拾玖萬元。
內設機構現設有項目評審一、二、三、四部、綜合辦公室（專家聯(lián)絡辦公室）等四部兩室。管理單位有北京市豐瑞賓館、甘肅西湖培訓服務大廈、北山綠化試驗林場3家企業(yè)。
甘肅省工程咨詢中心是自收自支的副廳級事業(yè)單位，2020年納入部門決算的款項有中心市場經營性收入，同時還有7名全額撥款事業(yè)編制人員經費（2020年10月份調出1名），有國有資產有償使用收入后返還款。
咨詢中心賬務中有并入管理的原省發(fā)改委重大項目駐京聯(lián)絡辦的固定資產，于2014年9月無償劃撥給中心管理，納入行政事業(yè)單位資產系統(tǒng)中核算管理，代管的固定資產賬面原值為4828萬元。2017年咨詢中心年末納入財政部門決算管理，全額撥款事業(yè)人員經費通過發(fā)改委上報預算、經批復后執(zhí)行。所管轄的3家企業(yè)為自負盈虧獨立核算的全民所有制企業(yè)。甘肅西湖培訓服務大廈，于2016年9月整體出租經營，因為使用國有資產出租為發(fā)改委培訓中心的大樓，故執(zhí)行收支兩條線，收取的租金在交納增值稅及附加、房產稅、印花稅等各項稅費后上繳省財政廳，省財政廳按一定比例返還，返還資金主要用于西湖服務培訓大廈內退人員及待崗人員的工資、社會保障金中的五險一金及其他支出。北京豐瑞賓館經營良好，2020年略有盈余。2020年1月已移交甘肅文旅產業(yè)集團有限公司管理，固定資產還未辦理劃轉。北山試驗林場主要開展基礎性建設及綠化等工作。
第二 2020年度部門決算表（報表見附件）
一、收入支出決算總表（見附表）
二、收入決算表（見附表）
三、支出決算表（見附表）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（單位沒有相關數據附空表）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（單位沒有相關數據附空表）
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（單位沒有相關數據附空表）
第三 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按2019年頒布的《政府會計準則制度》核算，執(zhí)行財務會計與預算會計并行，2020年度部門決算依據預算會計核算報表數據填列。2020年度收入822.29萬元（包括財政撥款和經營收入），支出總計921.14萬元（包括財政支出和經營支出），本年收支差額-99萬元，2019年收支差額-20萬元，收、支較上年下降17.22%，下降主要原因是2020年收入比2019年收入901萬元減少79萬元（具體為經營收入減少73萬元、財政項目撥款減少6萬元），上年累計經營結余-345.9萬元，2020年經營結余累計-444.8萬元。原因是收入持續(xù)減少，使用以前年度結余（非財政撥款結余）彌補支出。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計822.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入221.80萬元，占26.97%；經營收入600.49萬元，占73.03%。（說明從科目上來講，為事業(yè)收入，以項目為主業(yè)沒有其他輔助，但從來源性質講，為自收自支企業(yè)經營化管理稅務核算）。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計921.14萬元，其中：基本支出107.47萬元，占11.67%；項目支出114.33萬元，占12.41%；經營支出699.34萬元，占75.92%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計221.80萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少5.86萬元，下降2.57%。主要原因是：2020年發(fā)生疫情，國有資產出租減免承租方-小微企業(yè)三個月租金51萬元，上繳財政數減少，導致財政返還也減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出221.80萬元，較上年決算數減少5.86萬元，下降2.57%。原因是疫情所致?？铐椫饕糜谝韵聨讉€方面：
1．一般公共服務支出年初預算數為230.68萬元，支出決算為197.08萬元，完成年初預算的85.43%,決算數小于預算數的主要原因是發(fā)生疫情實際撥款減少。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為10.61萬元，支出決算為10.61萬元，完成年初預算的100.00%。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數為7.20萬元，支出決算為7.20萬元，完成年初預算的100.00%。
4．住房保障支出年初預算數為6.91萬元，支出決算為6.91萬元，完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款按用途分類為基本支出107.47萬元。其中：人員經費98.45萬元，較上年決算數增加1.69萬元，增長1.75%，主要原因是工資中薪級工資正常調增。人員經費用途主要包括基本工資35.82萬元、津貼補貼3.97萬元、績效工資21.46萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.49萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.56萬元、公務員醫(yī)療補助補助2.67萬元、其他社會保障繳費（工傷）0.32萬元、住房公積金6.91萬元、退休人員醫(yī)療補助0.97萬元、在職人員獎勵金12.48萬元（2019年科學業(yè)績獎）、生活補助0.8萬元。公用經費9.02萬元，較上年決算數增加9.02萬元，主要原因是.上年人員經費不足，全部用于人員經費支出，2020年10月財政供養(yǎng)人員10月份調出1名，全年公務費安排支出9.02萬元，其明細辦公費0.4萬元、咨詢費0.1萬元、手續(xù)費0.24萬元、水費0.59萬元、電費0.56萬元、郵電費0.32萬元、取暖費0.62萬元、物業(yè)管理費1.06萬元、工會經費0.73萬元、福利費1.33萬元、差費2.87萬元、租賃費0.2萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
甘肅省工程咨詢中心屬于自收自支事業(yè)單位，10名編制人員為單位內部機構，財政未保障我單位“三公”經費。
八、政府采購支出情況說明
我單位2020年度無政府采購相關經費。
九、國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中其他用車9輛，主要是中心管理的北京豐瑞賓館的經營用車。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。為代管的北京豐瑞賓館使用的空調機，一組110萬元，一組內燃機118萬元。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十二、預算績效情況說明
甘肅西湖培訓服務大廈使用的項目資金按稅后資金上繳財政后返還支出用于職工薪酬和固定資產維修。2020年產出和效益指標見自評表。（附表）
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金114.32萬元；從評價情況來看，完成度較好。
（二）績效自評結果
項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況100%。項目全年預算數為150.6萬元，執(zhí)行數為114.32萬元，完成預算的76%。主要產出和效果：一是保障內退3人及待崗人員21人工資發(fā)放及社會保險費繳納，二是完成經濟效益提高。下一步改進措施，一是資金到賬時效性提高，提高資金使用效益，使資產保值增值，備有資產維修金。
甘肅省工程咨詢中心
2021年8月30日
附件一：
2020年度部門決算表.xls
附件二：項目績效目標自評表.xls
